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15.碧桂園內部文件之朱越《2014年融資管理簡介》.pdf 19頁

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2014年融資管理簡介 朱 越 融資管理大綱 改善現 金流 增加融資 監控款盤活 按揭資金回籠 融資現狀分析 ? 集團融資產品主要為表內傳統融資,如:開發貸等 現狀 ? 融資為集團負債,利息計入集團債務條款指標 特點 ? 充分利用了企業的財務杠桿,減少占用自有資金 優點 ? 受限于集團債務指標,財務杠桿不能無限制使用 缺點 ? 集團不能無限制的做表內傳統融資 結果 2014年融資解決方案 三、表外融 資:具推廣 二、嚴控表內融資 性的為外包 成本,更低的融資 施工方融資 成本對應更高的融 一、增加收 資額;表內融資實 樓量,擴大 行集團內競價模式, 融資空間 價低者優先放款 施工方融資業務簡介 一、業務定義、類型 二、產品介紹 三、分工及注意要點 四、審批流程 五、產品優勢 六、實例分析 一、業務定義、類型 (一)施工方融資業務定義 施工方融資是指 :利用總包方(施工方)作為貸款主 體,向銀行等金融機構申請融資。 一、施工方融資業務類型 (二)施工方融資業務類型 施工方融資 施工方保理 商承貼現 流貸等 二、施工方融資業務產品介紹 (一)施工方保理業務 (二)施工方商業承兌匯票貼現 (一)施工方保理業務 房產公司 施工方 ②應收 (付)賬款 ① 憑相關資 確訃函 料請款 ④到期付 ③放款 (還)款 銀行 (一)施工方保理業務 1、流程: 1 )施工方憑相關資料到銀行請款。 2 )房產公司為銀行確訃對施工方的應付賬款。 3 )銀行收到“應收(付)賬款確訃函”后放款施工方。 4 )房產公司到期付(還)款。 2、融資成本:參照當地項目開發貸款 (二)施工方商業承兌匯票貼現 ①開出商承 房產公司 施工方 ③到期還款 ②商承貼現

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