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債券市場基礎知識及應用幻燈片.ppt 39頁

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 央票,中央銀行為調節商業銀行超額準備金而向商業銀行發行的短期債務憑證,其實質是中央銀行債券。 交錯發行3月期、6月期、1年期和3年期票據,其中以1年期以內的短期品種為主,僅在銀行間市場交易。 計息方式,3年期是固定利率,其他是貼現。 11央行票據44(1101044.IB),6月21日發行,10億元,期限1年,發行利率3.4%,發行價格96.71元 央票 * 政策性金融債,是我國政策性銀行(國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行),向商業銀行等金融機構發行的金融債券。 11國開38(110238.IB),6月10日發行,200億元,期限10年,票面利率4.61%,發行價格100元 10國開35(100235.IB),10年11月發行,160億元,期限5年,票面利率一年定存+0.45%,發行價格100元 政策性金融債 * 利率品種 信用品種 可轉債 * 金融債,是由銀行和非銀行金融機構發行。 能有效解決銀行等金融機構的資金來源不足和期限不匹配的矛盾。 09建行012(090702.IB),2009年2月發行,期限15年20190225,票面利率:4%20240225,票面利率:7% 10泰康1(123496.IB), 2010年9月發行,期限10年20150915,票面利率:4.55%20200915,票面利率:6.55% 金融債 * 企業債,由中央政府部門所屬機構、國有獨資企業或國有控股企業發行的債券。它對發債主體的限制比公司債窄。 發債由國家發改委和國務院審批。可在銀行間市場和交易所交易。 11湘電集團債(1180039.IB),2011年2月發行,期限7年,票面利率6.38%; 09永煤債(122976.SH),2009年3月發行,期限6年,票面利率4.28%; 企業債與公司債 * 公司債是由企業發行的債券。企業為籌措長期資金而向一般大眾舉借款項,承諾于指定到期日向債權人無條件支付票面金額,并于固定期間按期依據約定利率支付利息。 在目前的監管格局下,現在企業債券中非上市公司發行的債券將繼續保留在企業債券范疇內,上市公司發行的債券則將歸入公司債券范疇。 09泛海債(112015.SZ),系泛海建設集團股份有限公司(證券代碼:000046)2009年11月發行,12月在深交所上市,期限5年,票面利率7.20%。 中國證監會核準的公司債券目前僅在交易所市場發行。 企業債與公司債 * 短期融資券,指具有法人資格的非金融企業,依照規定的條件和程序在銀行間債券市場發行并約定在一定期限內還本付息的有價證券。 無擔保,期限1年以內。大多是固定利率,到期支付本息。 11中電投CP03(1181289.IB),2011年6月發行,100億元,期限1年,票面利率4.96%,發行價格100元 短期融資券 * 利率品種 信用品種 可轉債 * 可轉債,全稱為可轉換公司債券。在目前國內市場,就是指在一定條件下可以被轉換成公司股票的債券。在交易所交易。 可轉債具有債權和期權的雙重屬性,投資界一般戲稱,可轉債是保證本金的股票。 股價波動風險,利息損失風險,提前贖回風險。 可轉債 * 石化轉債(110015.SH),2011年2月發行,230億元,期限6年,票面利率:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。 轉股開始日,2011年8月24日,轉股結束日2017年2月23日。 初始轉股價格,9.73元,初始轉股比例,10.277。2011年6月20日,因分配現金紅利0.13元,將轉股價調整為9.60元。 可轉債-石化轉債(110015.SH) * 資產支持票據:指非金融企業在銀行間債券市場發行的,由基礎資產所產生的現金流作為還款支持的,約定在一定期限內還本付息的債務融資工具。 非公開定向債務融資工具:是指具有法人資格的非金融企業,向銀行間市場特定機構投資人發行債務融資工具,并在特定機構投資人范圍內流通轉讓的行為。在銀行間市場以非公開定向發行方式發行的債務融資工具稱為非公開定向債務融資工具。 其他創新債券 * Part 2、我國債券市場概況 * * 我國公司類信用債的余額不到股票市值的1/4。債券市場仍以國債、金融債等利率產品為主,公司類信用債券占全部債券存量的1/5。在公司類信用債券中,交易所市場嚴重滯后,銀行間市場托管規模占比為97%,兩個市場尚未完全實現互聯互通。 * 銀行間市場 交易所市場 監管機關 債券種類 投資人 流

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